销售商品、提供劳务收到的现金=销售收入+应收票据减少额+应收账款减少额+预收账款增加额-贴现利息。支付给职工以及为职工支付的现金=应付工资+应福福利费。支付的各项税费=应交税金+主营业务税金及附加+其他应交款+管理费用和其他指出中的税金。
